BNPP Target Risk Balanced Cap N

LU0107088931
227,29 EUR 03/03/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (26/02/2021) 25,880 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,93 %
Ações 39,40 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Financeiras 11,15 %
Bens de consumo 8,91 %
Tecnológicas 4,81 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
França 28,69 %
Estados Unidos 19,79 %
Alemanha 7,16 %
Japão 6,25 %
Holanda 5,13 %
Reino Unido 3,73 %
Suécia 3,58 %
Espanha 1,74 %
Itália 1,65 %
Dinamarca 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,41 %
USD - Dólar americano 23,96 %
JPY - Iene japonês 6,05 %
SEK - Coroa sueca 3,00 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
CNY - Yuan chinês 0,50 %
IDR - Rupia indonésia 0,49 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 9,53 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 8,13 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,26 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,84 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 5,13 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 5,08 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,87 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 4,75 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -