BNPP Target Risk Balanced Cap N

LU0107088931
222,07 EUR 11/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 29,860 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,28 %
Ações 19,60 %
Tesouraria 17,74 %
Setores Peso
Financeiras 6,00 %
Bens de consumo 3,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
Tecnológicas 2,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
Serviços públicos 0,56 %
País Peso
França 38,21 %
Estados Unidos 8,89 %
Japão 6,55 %
Alemanha 5,22 %
Reino Unido 3,89 %
Holanda 3,69 %
Luxemburgo 2,22 %
Espanha 2,09 %
Suécia 1,61 %
Irlanda 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,01 %
USD - Dólar americano 10,86 %
JPY - Iene japonês 6,36 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
KRW - Won sul-coreano 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 9,02 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,02 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,01 %
EUR CASH 7,21 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,72 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,62 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,42 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 4,01 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,78 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses -8,63 % -4,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,86