BNPP Target Risk Balanced Cap N

LU0107088931
226,98 EUR 23/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 28,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,55 %
Ações 29,30 %
Tesouraria 12,76 %
Setores Peso
Financeiras 7,69 %
Bens de consumo 6,27 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,52 %
Tecnológicas 3,30 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
França 30,49 %
Estados Unidos 15,42 %
Japão 6,81 %
Alemanha 5,50 %
Holanda 4,91 %
Reino Unido 4,34 %
Suécia 2,78 %
Espanha 2,00 %
Itália 1,67 %
Luxemburgo 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,07 %
USD - Dólar americano 19,14 %
JPY - Iene japonês 6,61 %
SEK - Coroa sueca 2,01 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
CHF - Franco suíço 0,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
CNY - Yuan chinês 0,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 9,01 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,01 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 6,63 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,28 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,86 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 5,67 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 4,46 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 3,98 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 3,85 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -