BNPP Target Risk Balanced Cap N

LU0107088931
237,76 EUR 14/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 24,960 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,46 %
Obrigações 42,58 %
Tesouraria 8,12 %
Setores Peso
Financeiras 11,68 %
Bens de consumo 8,58 %
Tecnológicas 4,84 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Saúde e farmacêuticas 4,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Serviços públicos 0,98 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 25,73 %
França 8,91 %
Alemanha 7,27 %
Japão 5,18 %
Reino Unido 4,67 %
Suécia 4,30 %
Holanda 4,13 %
Itália 1,81 %
Suíça 1,70 %
Dinamarca 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,99 %
USD - Dólar americano 31,96 %
JPY - Iene japonês 7,55 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
SEK - Coroa sueca 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
IDR - Rupia indonésia 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP EASY MSCI EUROP SRI SSERIES 5% CAPPD UCITSETF 12,01 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 10,12 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,84 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,69 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,58 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 6,40 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 6,02 %
UBS LFSBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 5,87 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 5,03 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -