BNPP Target Risk Balanced N Cap

LU0107088931
195,74 EUR 04/10/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 19,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 39,31 %
Obrigações 31,13 %
Tesouraria 18,35 %
Setores Peso
Financeiras 9,53 %
Bens de consumo 6,84 %
Tecnológicas 5,91 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
Industriais e serviços diversos 3,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
Serviços públicos 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 18,63 %
França 12,50 %
Reino Unido 7,44 %
Holanda 4,90 %
Alemanha 4,48 %
Japão 3,86 %
China 3,63 %
Suécia 3,41 %
Espanha 2,79 %
Suíça 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,19 %
USD - Dólar americano 19,48 %
JPY - Iene japonês 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,62 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
CNY - Yuan chinês 0,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 9,02 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,01 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 8,51 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,15 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,57 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 5,88 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,78 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,51 %
BNPP EASY MSCI EMERG ESG FILTERED MIN TE ETF EUR C 4,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -