BNPP Target Risk Balanced Cap N

LU0107088931
215,60 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-04-2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 29,550 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,46 %
Tesouraria 22,01 %
Ações 17,30 %
Setores Peso
Financeiras 4,84 %
Bens de consumo 4,71 %
Tecnológicas 2,02 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Industriais e serviços diversos 1,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,80 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
Serviços públicos 0,21 %
País Peso
França 36,33 %
Estados Unidos 8,75 %
Alemanha 5,97 %
Japão 5,50 %
Reino Unido 4,17 %
Holanda 3,48 %
Luxemburgo 2,46 %
Espanha 1,96 %
Suécia 1,39 %
Irlanda 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,83 %
USD - Dólar americano 11,25 %
JPY - Iene japonês 5,20 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
BRL - Real brasileiro 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,17 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,98 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,98 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,93 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,83 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,62 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,87 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 3,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -8,93 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -8,29 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -1,56 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,61