BNPP Target Risk Balanced Cap N

LU0107088931
241,14 EUR 15/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 25,330 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,33 %
Ações 40,62 %
Tesouraria 8,92 %
Setores Peso
Financeiras 12,53 %
Bens de consumo 7,88 %
Tecnológicas 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Serviços públicos 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 31,14 %
França 12,75 %
Alemanha 6,85 %
Holanda 5,45 %
Reino Unido 5,41 %
Japão 4,37 %
Suécia 2,70 %
Itália 2,46 %
Espanha 2,05 %
Suíça 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,44 %
USD - Dólar americano 34,40 %
JPY - Iene japonês 3,80 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
SEK - Coroa sueca 1,93 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP EASY MSCI EUROP SRI SSERIES 5% CAPPD UCITSETF 10,03 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 9,99 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,27 %
UBS LFSBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,98 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 6,87 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,66 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 6,42 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,70 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TRK IH EUR C 5,20 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -
refinitiv