BNPP Target Risk Balanced Cap N

LU0107088931
212,20 EUR 16/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 31,68 %
Obrigações 28,09 %
Tesouraria 18,94 %
Setores Peso
Financeiras 8,38 %
Bens de consumo 6,54 %
Tecnológicas 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,82 %
Industriais e serviços diversos 3,62 %
Serviços públicos 1,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 19,96 %
França 12,36 %
Reino Unido 6,53 %
Japão 4,33 %
Alemanha 3,71 %
Holanda 3,43 %
Suécia 3,10 %
China 2,01 %
Itália 1,95 %
Espanha 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,99 %
USD - Dólar americano 25,39 %
JPY - Iene japonês 4,19 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
CNY - Yuan chinês 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 9,66 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,00 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,99 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,99 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF EUR D 7,23 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD ETF D 4,81 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 4,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,50 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -