BNPP Sustainable US Value Multi-Factor Equity N Cap

LU1458428320
157,34 USD 24/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 1,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,49 %
Financeiras 21,61 %
Bens de consumo 19,32 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 11,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,98 %
Operadores de telecomunicações 3,91 %
Serviços públicos 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 93,90 %
Irlanda 5,82 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,92 %
AT&T INC ORD 2,64 %
APPLE INC ORD 2,37 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,14 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,01 %
MORGAN STANLEY ORD 1,98 %
ACCENTURE PLC ORD 1,95 %
ORACLE CORP ORD 1,91 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,88 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,79 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,46 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 18,77 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 37,51 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,34 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv