BNPP Sustainable US Value Multi-Factor Equity N Cap

LU1458428320
139,37 USD 05/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Setores Peso
Financeiras 22,07 %
Bens de consumo 20,28 %
Saúde e farmacêuticas 19,12 %
Tecnológicas 18,51 %
Industriais e serviços diversos 9,09 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Serviços públicos 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 97,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,19 %
HOME DEPOT INC ORD 2,13 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,12 %
PFIZER INC ORD 2,09 %
MCKESSON CORP ORD 2,04 %
AT&T INC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,87 %
AFLAC INC ORD 1,79 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,77 %
ABBVIE INC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 11,78 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,30 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,68 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,36