BNPP Sustainable US Value Multi-Factor Equity N Cap

LU1458428320
145,28 USD 16/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428320
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,24 %
Financeiras 22,86 %
Saúde e farmacêuticas 16,65 %
Tecnológicas 16,05 %
Industriais e serviços diversos 7,91 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 96,35 %
Irlanda 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,52 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,44 %
AT&T INC ORD 2,33 %
APPLE INC ORD 2,27 %
PFIZER INC ORD 2,27 %
KROGER CO ORD 1,95 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 1,94 %
AFLAC INC ORD 1,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 14,21 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -