BNPP Sustainable US Value Multi Factor Equity Classic H EUR C

LU1458428163
141,47 EUR 19/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Setores Peso
Financeiras 22,47 %
Tecnológicas 21,62 %
Bens de consumo 20,64 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 11,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 95,01 %
Irlanda 5,53 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,72 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,02 %
AT&T INC ORD 2,48 %
HOME DEPOT INC ORD 2,40 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,35 %
APPLE INC ORD 2,15 %
ACCENTURE PLC ORD 1,96 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,96 %
MORGAN STANLEY ORD 1,91 %
ORACLE CORP ORD 1,89 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -