BNPP Sustainable US Value Multi Factor Equity Classic H EUR Cap

LU1458428163
141,45 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458428163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 24,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Setores Peso
Financeiras 22,07 %
Bens de consumo 20,28 %
Saúde e farmacêuticas 19,12 %
Tecnológicas 18,51 %
Industriais e serviços diversos 9,09 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Serviços públicos 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 97,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,19 %
HOME DEPOT INC ORD 2,13 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,12 %
PFIZER INC ORD 2,09 %
MCKESSON CORP ORD 2,04 %
AT&T INC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,87 %
AFLAC INC ORD 1,79 %
ABBVIE INC ORD 1,77 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -