BNPP Sustainable US Value Multi Factor Equity C EUR

LU1458427942
183,41 EUR 29/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458427942
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/06/2022) 272,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,85 %
Financeiras 21,61 %
Saúde e farmacêuticas 18,38 %
Tecnológicas 14,34 %
Industriais e serviços diversos 9,64 %
Operadores de telecomunicações 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
Serviços públicos 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 97,78 %
Irlanda 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS HEALTH CORP ORD 2,54 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,31 %
PFIZER INC ORD 2,29 %
APPLE INC ORD 2,10 %
AT&T INC ORD 2,05 %
ABBVIE INC ORD 2,04 %
KROGER CO ORD 1,90 %
HOME DEPOT INC ORD 1,85 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 1,79 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,41 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,24 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -6,82 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 7,63 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,95 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -