BNPP Sustainable US Value Multi Factor Equity C EUR

LU1458427942
184,58 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1458427942
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,28 %
Financeiras 21,13 %
Tecnológicas 20,04 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Industriais e serviços diversos 12,61 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 93,10 %
Irlanda 5,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,72 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T INC ORD 2,55 %
PFIZER INC ORD 2,45 %
MICROSOFT CORP ORD 2,14 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,13 %
HOME DEPOT INC ORD 2,09 %
ACCENTURE PLC ORD 1,94 %
APPLE INC ORD 1,84 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,76 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 5,85 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 26,82 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -