BNPP Sustainable US Multi-Factor Equity N Cap

LU1956163619
128,95 USD 05/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956163619
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,94 %
Saúde e farmacêuticas 24,23 %
Bens de consumo 19,55 %
Financeiras 10,66 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,36 %
Serviços públicos 1,59 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 97,37 %
Irlanda 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,44 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 4,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,35 %
HOME DEPOT INC ORD 2,31 %
PEPSICO INC ORD 2,17 %
MERCK & CO INC ORD 2,08 %
ABBVIE INC ORD 1,96 %
PFIZER INC ORD 1,95 %
AMGEN INC ORD 1,93 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,02 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,83 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 12,05