BNPP Sustainable US Multi-Factor Equity N Cap

LU1956163619
140,77 USD 14/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956163619
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,410 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 0,84 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,09 %
Saúde e farmacêuticas 19,80 %
Bens de consumo 19,73 %
Financeiras 15,06 %
Industriais e serviços diversos 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
Serviços públicos 2,15 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 97,43 %
Irlanda 3,12 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,62 %
APPLE INC ORD 5,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,97 %
HOME DEPOT INC ORD 2,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,30 %
ACCENTURE PLC ORD 2,11 %
MERCK & CO INC ORD 1,88 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,77 %
ORACLE CORP ORD 1,73 %
BLACKROCK INC ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 9,96 % 8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 31,00 % 25,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,40 % 21,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,28 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,65