BNPP Sustainable US Multi-Factor Equity N Cap

LU1956163619
119,50 USD 05/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956163619
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,04 %
Bens de consumo 24,10 %
Saúde e farmacêuticas 22,52 %
Financeiras 11,63 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
Serviços públicos 1,59 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 98,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,21 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,15 %
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,46 %
HOME DEPOT INC ORD 2,31 %
PFIZER INC ORD 2,31 %
MERCK & CO INC ORD 2,24 %
PEPSICO INC ORD 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,18 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -6,92 % -8,58 %
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % -9,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,48 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,66 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,64 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,19