BNPP Sustainable Global Equity N Cap

LU0956005572
125,51 USD 30/11/2022
Ações Globais Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956005572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,650 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,41 %
Bens de consumo 19,51 %
Saúde e farmacêuticas 18,91 %
Financeiras 12,27 %
Industriais e serviços diversos 10,56 %
Operadores de telecomunicações 6,51 %
Serviços públicos 3,75 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 73,76 %
França 8,86 %
Reino Unido 3,51 %
China 3,24 %
Hong Kong 2,19 %
Japão 2,03 %
Noruega 1,71 %
Holanda 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,13 %
EUR - Euro 10,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,43 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
JPY - Iene japonês 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,33 %
Apple 5,15 %
Unitedhealth Group 4,75 %
Visa Inc Class A A 4,33 %
PepsiCo 3,78 %
DANONE SA 3,66 %
Bank of America 3,62 %
Amazon.com 3,54 %
AstraZeneca 3,51 %
Deere 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -3,73 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,11 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,84 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,27