BNPP Sustainable Global Corporate Bond N Cap

LU0282389674
149,55 USD 24/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282389674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2008
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,04 %
Tesouraria 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 51,47 %
França 9,82 %
Espanha 6,54 %
Alemanha 5,14 %
Reino Unido 4,65 %
Itália 4,63 %
Holanda 3,19 %
Japão 2,75 %
Suécia 1,38 %
Irlanda 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,80 %
EUR - Euro 42,64 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,70 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,68 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,37 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,37 %
COMCAST CORP 1.95% 15-JAN-2031 1,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 1,10 %
BNP PARIBAS GREEN BOND I CAP 1,02 %
10 YR UL TN DEC2 1,01 %
NATWEST GROUP PLC 4.067% 06-SEP-2028 0,94 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 3,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,69