BNPP Sustainable Global Corporate Bond Cap N

LU0282389674
170,68 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282389674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2008
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,78 %
Tesouraria 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 49,35 %
França 10,90 %
Espanha 7,07 %
Itália 5,21 %
Alemanha 4,66 %
Reino Unido 3,51 %
Holanda 3,40 %
Japão 2,08 %
Irlanda 1,24 %
Portugal 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,41 %
EUR - Euro 46,51 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP GREEN BOND CAP I 1,22 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,18 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,95 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,95 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2051 0,79 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 0,78 %
SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75% 15-FEB-2031 0,74 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,73 %
WRKCO INC 4.9% 15-MAR-2029 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % -0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 3,65 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,66