BNPP Sustainable Global Corporate Bond Cap N

LU0282389674
149,56 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282389674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2008
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,790 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 50,94 %
França 11,32 %
Espanha 7,14 %
Alemanha 4,98 %
Itália 4,78 %
Reino Unido 3,56 %
Holanda 3,54 %
Japão 2,03 %
Irlanda 1,28 %
Suécia 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,51 %
EUR - Euro 45,81 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 1,63 %
BNPP Fund Group Bond I C 1,22 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 1,03 %
AT&T Inc 2.75 PCT 01-Jun-2031 0,82 %
Abbvie Inc 3.20 PCT 21-Nov-2029 0,81 %
Sensata Technologies Inc 3.75 PCT 0,78 %
WRKCO Inc 4.90 PCT 15-Mar-2029 0,77 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,76 %
Omnicom Group Inc 2.45 PCT 30-Apr-2030 0,75 %
Bank of America Corp 2.83 PCT 24-Oct-2051 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % -3,13 %
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,43