BNPP Sustainable Europe Multi-Factor Equity N Cap

LU1956135674
105,36 EUR 29/06/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956135674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,01 %
Saúde e farmacêuticas 21,95 %
Operadores de telecomunicações 11,11 %
Industriais e serviços diversos 11,09 %
Serviços públicos 10,22 %
Financeiras 9,78 %
Tecnológicas 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
País Peso
Suíça 25,56 %
Reino Unido 18,15 %
França 12,78 %
Holanda 8,43 %
Alemanha 8,33 %
Suécia 5,93 %
Dinamarca 3,90 %
Itália 3,66 %
Finlândia 2,96 %
Espanha 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,48 %
CHF - Franco suíço 25,56 %
GBP - Libra esterlina 18,56 %
SEK - Coroa sueca 5,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,90 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,32 %
ROCHE HOLDING AG 4,16 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,57 %
NOVARTIS AG ORD 3,53 %
SHELL PLC ORD 2,98 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,51 %
BP PLC ORD 2,48 %
SANOFI SA ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,74 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,74 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,12 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -