BNPP Sustainable Europe Multi-Factor Equity N Cap

LU1956135674
107,61 EUR 29/11/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956135674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,700 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,61 %
Saúde e farmacêuticas 19,77 %
Serviços públicos 13,96 %
Financeiras 12,11 %
Industriais e serviços diversos 10,77 %
Operadores de telecomunicações 8,27 %
Tecnológicas 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
País Peso
Suíça 27,29 %
Reino Unido 26,05 %
França 11,77 %
Holanda 7,05 %
Alemanha 6,63 %
Itália 3,54 %
Dinamarca 2,92 %
Espanha 2,74 %
Finlândia 2,23 %
Suécia 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,04 %
CHF - Franco suíço 26,81 %
GBP - Libra esterlina 25,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,92 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,51 %
SHELL PLC ORD 3,83 %
ROCHE HOLDING AG 3,79 %
NOVARTIS AG ORD 3,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,92 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,85 %
BP PLC ORD 2,66 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -5,31 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -