BNPP Sustainable Europe Multi-Factor Equity N Cap

LU1956135674
117,84 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956135674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,71 %
Saúde e farmacêuticas 20,03 %
Industriais e serviços diversos 12,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,45 %
Operadores de telecomunicações 9,53 %
Financeiras 8,56 %
Serviços públicos 7,03 %
Tecnológicas 5,02 %
País Peso
Suíça 21,66 %
Reino Unido 17,10 %
Holanda 13,37 %
Suécia 9,96 %
França 9,87 %
Alemanha 9,05 %
Dinamarca 3,84 %
Itália 3,45 %
Finlândia 2,35 %
Espanha 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,81 %
CHF - Franco suíço 21,66 %
GBP - Libra esterlina 16,46 %
SEK - Coroa sueca 9,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,05 %
NESTLE SA ORD 3,79 %
ASML HOLDING NV ORD 3,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,05 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,41 %
NOVARTIS AG ORD 2,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,24 %
BP PLC ORD 2,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,08 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 5,60 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 19,74 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -