BNPP Sustainable Euro Corporate Bond Cap N

LU0265289339
140,65 EUR 24/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265289339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 6,550 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Tesouraria 1,49 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
USD - Dólar americano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 2,10 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,89 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,77 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 0,68 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,67 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,65 %
MORGAN STANLEY .497% 07-FEB-2031 0,59 %
AXA SA 1.375% 07-OCT-2041 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,79 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -1,06
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,30
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