BNPP Sustainable Euro Corporate Bond N Cap

LU0265289339
118,75 EUR 05/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265289339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,82 %
Tesouraria 0,67 %
Ações 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,16 %
USD - Dólar americano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,86 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,14 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,02 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 0,79 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,76 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,76 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -4,16 %
Rentabilidade a 6 meses -9,92 % -9,51 %
Rentabilidade a 1 ano -16,15 % -15,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,38 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,38 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,40 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,62
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -