BNPP Sustainable Euro Corporate Bond Cap N

LU0265289339
127,78 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265289339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,59 %
Tesouraria 5,09 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,74 %
USD - Dólar americano 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 6,37 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,82 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 0,96 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 0,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,90 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,73 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,70 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,65 %
CREDIT AGRICOLE SA 09-DEC-2027 0,63 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,22 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,34 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -9,68 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,81 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,12 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,80
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -