BNPP Sustainable Euro Bond Cap N

LU0828230937
101,78 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,20 %
Tesouraria 3,83 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,27 %
USD - Dólar americano 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,65 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,92 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,65 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,61 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,61 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 12-MAR-2027 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -3,50 %
Rentabilidade a 6 meses -10,10 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -10,10 % -5,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,61 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -