BNPP Sustainable Euro Bond N Cap

LU0828230937
94,77 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,64 %
Tesouraria 1,62 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,84 %
USD - Dólar americano 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,60 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,54 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,73 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 12-MAR-2027 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,50 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,42 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -10,63 % -7,64 %
Rentabilidade a 1 ano -16,79 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,02 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,37 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,03 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -