BNPP Sustainable Euro Bond Cap N

LU0828230937
117,02 EUR 19/10/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 8,470 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,85 %
Tesouraria 5,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dólar americano 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,36 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,16 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,13 %
GERMANY 0.00% 12/09/20 SR: 1,94 %
FINLAND 0.00% 09/15/30 SR: 1,89 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,59 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,58 %
PORTUGAL 0.90% 10/12/35 SR: 1,52 %
CDP 1.00% 09/21/28 SR: 1,50 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 4,19 % 2,36 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,44 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 1,09