BNPP Sustainable Euro Bond Cap N

LU0828230937
114,37 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (25/02/2021) 6,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,51 %
Tesouraria 5,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,40 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,71 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,95 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR: 1,90 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 1,89 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 1,79 %
CDP 1.00% 09/21/28 SR:26 1,75 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,50 %
FINLAND 0.00% 09/15/30 SR: 1,49 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,41 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -2,55 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,46 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,48