BNPP Sustainable Euro Bond Cap N

LU0828230937
114,57 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 5,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,71 %
CHF - Franco suíço 0,35 %
USD - Dólar americano 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,77 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,66 %
EUR CASH 1,56 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1% 21-SEP-2028 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,39 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 17-OCT-2031 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,39 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,22
refinitiv