BNPP Sustainable Euro Bond Cap N

LU0828230937
114,12 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 6,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,01 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
USD - Dólar americano 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 3,34 %
EUR CASH 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,30 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,39 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1% 21-SEP-2028 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,77 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,41 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,33