BNPP Sustainable Euro Bond Cap N

LU0828230937
116,08 EUR 30/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 8,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,92 %
Tesouraria 8,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dólar americano 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,64 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,02 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,68 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,65 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,60 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,56 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,49 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 1,35 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,29 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,46 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,02