BNPP Sustainable Euro Bond Cap N

LU0828230937
113,19 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-12-2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 7,840 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,07 %
Tesouraria 7,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,45 %
USD - Dólar americano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,50 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,20 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,09 %
KFW 0.25% 09/15/25 SR: 1,98 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,71 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,67 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,63 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,50 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,50 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,71 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,44