BNPP Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Cap

LU0823378905
140,17 EUR 25/11/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823378905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,41 %
País Peso
Índia 47,36 %
Hong Kong 35,82 %
China 32,74 %
Indonésia 28,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 8,28 %
Bank of The Philippine Islands 2.50 PCT 7,84 %
Midea Investment Development Company 7,74 %
Swire Properties MTN Financing L 3.50 PCT 7,74 %
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3.95 PCT 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -