BNPP Sustainable Asian Cities Bond Cap C EUR

LU0823378905
144,89 EUR 22/06/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823378905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,43 %
Tesouraria 7,72 %
Setores Peso
Financeiras 16,44 %
Serviços públicos 5,58 %
País Peso
China 27,96 %
Índia 15,67 %
Indonésia 10,73 %
Singapura 8,56 %
Coreia do Sul 8,40 %
Hong Kong 4,64 %
Tailândia 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,24 %
KRW - Won sul-coreano 7,92 %
IDR - Rupia indonésia 5,60 %
SGD - Dólar de Singapura 4,61 %
INR - Rupia indiana 4,28 %
THB - Baht tailandês 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,96 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,41 %
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95 PCT 4,35 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,33 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,31 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,27 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,20 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,17 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,09 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -