BNPP Sustainable Asia Ex-Japan Equity N RH EUR Dist

LU0823397954
107,97 EUR 24/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823397954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,88 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Setores Peso
Financeiras 23,84 %
Tecnológicas 20,22 %
Bens de consumo 18,77 %
Industriais e serviços diversos 14,04 %
Operadores de telecomunicações 10,24 %
Serviços públicos 4,15 %
Saúde e farmacêuticas 2,33 %
Imobiliário 1,91 %
País Peso
China 31,20 %
Índia 20,74 %
Coreia do Sul 8,57 %
Hong Kong 7,52 %
Singapura 5,10 %
Indonésia 3,91 %
Tailândia 3,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,63 %
INR - Rupia indiana 20,74 %
KRW - Won sul-coreano 8,57 %
CNY - Yuan chinês 7,68 %
SGD - Dólar de Singapura 5,10 %
IDR - Rupia indonésia 3,91 %
THB - Baht tailandês 3,84 %
USD - Dólar americano 2,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,37 %
Samsung Electronics Ltd 6,21 %
AIA Group 4,67 %
Tencent Holdings 4,65 %
Reliance Industries 4,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,91 %
DBS Group Holdings 3,79 %
Bank Rakyat Indonesia 3,42 %
Infosys 3,09 %
HDFC Bank 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -29,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -