BNPP SMaRT Food Cap C

LU1165137149
133,81 EUR 26/01/2022
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1165137149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2015
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/12/2021) 540,360 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 44,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 32,61 %
Industriais e serviços diversos 14,36 %
Financeiras 3,89 %
Tecnológicas 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 32,76 %
Irlanda 9,84 %
Reino Unido 7,58 %
Holanda 6,35 %
Alemanha 5,64 %
Noruega 5,41 %
Suíça 5,31 %
Japão 4,32 %
Austrália 2,84 %
Índia 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,10 %
EUR - Euro 25,88 %
GBP - Libra esterlina 7,58 %
NOK - Coroa norueguesa 5,41 %
CHF - Franco suíço 5,31 %
JPY - Iene japonês 4,32 %
AUD - Dólar australiano 2,84 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
GEA GROUP AG ORD 3,32 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,18 %
SGS SA ORD 2,98 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
BRAMBLES LTD ORD 2,84 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,76 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,75 %
SEALED AIR CORP ORD 2,67 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 2,62 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,00 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -3,62 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % 7,02 %
Rentabilidade a 1 ano 9,88 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 10,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -