BNPP SMaRT Food Cap C

LU1165137149
126,13 EUR 04/07/2022
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1165137149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2015
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (30/06/2022) 499,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,58 %
Industriais e serviços diversos 15,93 %
Financeiras 3,47 %
Tecnológicas 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 32,69 %
Irlanda 10,04 %
Reino Unido 8,87 %
Holanda 6,18 %
Noruega 5,61 %
Suíça 4,82 %
Alemanha 4,67 %
Japão 4,26 %
Austrália 3,21 %
Índia 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,12 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Libra esterlina 7,11 %
NOK - Coroa norueguesa 7,10 %
CHF - Franco suíço 4,82 %
JPY - Iene japonês 4,26 %
AUD - Dólar australiano 3,21 %
INR - Rupia indiana 2,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,43 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,25 %
BRAMBLES LTD ORD 3,21 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,09 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,00 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,99 %
GEA GROUP AG ORD 2,79 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,75 %
SGS SA ORD 2,64 %
TRIMBLE INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,78 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -7,89 % 0,59 %
Rentabilidade a 6 meses -11,60 % 1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -10,21 % 9,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,27