BNPP Russia Equity Cap N

LU0823432454
300,90 EUR 03/08/2020
Ações Rússia Categoria
9,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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    Análise mensal: Taxas de juro em queda Há um ano - 7 de agosto de 2019

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823432454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 14,600 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,04 %
Industriais e serviços diversos 33,76 %
Operadores de telecomunicações 10,94 %
Bens de consumo 9,70 %
Financeiras 7,19 %
Tecnológicas 0,95 %
Imobiliário 0,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,26 %
País Peso
Rússia 75,70 %
Chipre 12,52 %
Holanda 6,40 %
Reino Unido 2,44 %
Luxemburgo 0,46 %
Estados Unidos 0,24 %
Austrália 0,00 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 68,74 %
USD - Dólar americano 22,56 %
GBP - Libra esterlina 7,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NK Lukoil 8,66 %
Gazprom 6,26 %
Sberbank Rossii 5,78 %
Magnit 5,44 %
Surgutneftegaz Pref Pref 5,26 %
Inter Rao Ees 4,45 %
Ak Alrosa 4,42 %
Polyus 4,32 %
Polymetal International 4,26 %
Novolipetsk Steel 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 10,61 % 4,39 %
Rentabilidade a 6 meses -18,03 % -25,34 %
Rentabilidade a 1 ano -6,67 % -8,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,27 % 11,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 2,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 10,42