BNPP Russia Equity Cap N

LU0823432454
292,67 EUR 27-05-2020
Ações Rússia Categoria
6,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823432454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-05-2013
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 13,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,45 %
Industriais e serviços diversos 33,89 %
Bens de consumo 9,63 %
Operadores de telecomunicações 7,27 %
Financeiras 6,74 %
Imobiliário 1,02 %
Tecnológicas 0,53 %
Saúde e farmacêuticas 0,27 %
País Peso
Rússia 78,31 %
Chipre 11,50 %
Holanda 4,09 %
Reino Unido 1,46 %
Luxemburgo 0,49 %
África do Sul 0,11 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 69,73 %
USD - Dólar americano 18,28 %
GBP - Libra esterlina 7,79 %
EUR - Euro 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NK Lukoil 8,90 %
Gazprom 7,03 %
Magnit 5,73 %
Sberbank Rossii 5,26 %
Surgutneftegaz Pref Pref 5,25 %
Inter Rao Ees 4,61 %
Ak Alrosa 4,41 %
Polyus 4,38 %
Novolipetsk Steel 3,65 %
Polymetal International 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,84 % 10,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -14,12 % -13,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,73 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,08 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 3,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,09 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 6,38