BNPP Russia Equity Cap N

LU0823432454
326,61 EUR 21/01/2022
Ações Rússia Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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    Análise mensal: Taxas de juro em queda Há 2 anos - 7 de agosto de 2019

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823432454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (30/12/2021) 13,690 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 30,22 %
Serviços públicos 27,90 %
Financeiras 17,58 %
Bens de consumo 9,13 %
Operadores de telecomunicações 5,33 %
Tecnológicas 5,16 %
Industriais e serviços diversos 3,13 %
País Peso
Rússia 61,52 %
Chipre 17,81 %
Holanda 8,62 %
Canadá 4,99 %
Luxemburgo 0,42 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 59,44 %
USD - Dólar americano 25,46 %
GBP - Libra esterlina 8,55 %
CAD - Dólar canadiano 4,99 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,14 %
GAZPROM PAO ORD 8,87 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 8,55 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,15 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,99 %
YANDEX NV ORD 4,66 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,55 %
BANK VTB PAO ORD 4,52 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,13 %
VEON LTD DR 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -20,19 % -14,90 %
Rentabilidade a 3 meses -30,13 % -22,45 %
Rentabilidade a 6 meses -18,32 % -6,10 %
Rentabilidade a 1 ano -8,74 % 12,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,93 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,89 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 8,58