BNPP Russia Equity Cap N

LU0823432454
375,32 EUR 03/08/2021
Ações Rússia Categoria
11,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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    Análise mensal: Taxas de juro em queda Há um ano - 7 de agosto de 2019

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823432454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/07/2021) 15,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,97 %
Industriais e serviços diversos 27,53 %
Operadores de telecomunicações 14,44 %
Bens de consumo 13,32 %
Financeiras 10,71 %
Imobiliário 0,97 %
País Peso
Rússia 70,32 %
Chipre 16,91 %
Holanda 7,51 %
Reino Unido 2,36 %
Canadá 0,41 %
Luxemburgo 0,41 %
Estados Unidos 0,37 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 64,00 %
USD - Dólar americano 29,12 %
GBP - Libra esterlina 6,50 %
EUR - Euro 0,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom 9,98 %
NK Lukoil 7,86 %
Sberbank Rossii 7,45 %
Novolipetsk Steel 7,26 %
Ozon Holdings PLC - ADR 6,11 %
Yandex NV Class A 4,98 %
Tatneft 4,69 %
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy 4,22 %
Polymetal International 4,14 %
Mail Ru Group GDR Ltd 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 10,89 %
Rentabilidade a 6 meses 12,88 % 21,86 %
Rentabilidade a 1 ano 24,74 % 33,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,60 % 14,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,87 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 4,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,22 %
Volatilidade do benchmark 24,24 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 16,03