BNPP Russia Equity Cap N

LU0823432454
346,16 EUR 14/04/2021
Ações Rússia Categoria
11,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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    Análise mensal: Taxas de juro em queda Há um ano - 7 de agosto de 2019

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823432454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/03/2021) 14,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,73 %
Bens de consumo 10,57 %
Tecnológicas 8,94 %
Financeiras 7,22 %
Operadores de telecomunicações 6,11 %
Industriais e serviços diversos 3,78 %
País Peso
Rússia 73,86 %
Chipre 15,31 %
Holanda 8,33 %
Luxemburgo 0,55 %
Estados Unidos 0,28 %
África do Sul 0,01 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 63,08 %
USD - Dólar americano 30,08 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL PAO ORD 9,25 %
GAZPROM PAO ORD 8,84 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,66 %
TATNEFT' PAO ORD 5,68 %
YANDEX NV ORD 5,67 %
AK ALROSA PAO ORD 4,67 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,53 %
MAIL RU GROUP LTD DR 4,39 %
INTER RAO YEES PAO ORD 4,31 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,17 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 4,00 %
Rentabilidade a 6 meses 23,59 % 29,91 %
Rentabilidade a 1 ano 31,78 % 28,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,70 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark 24,25 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 16,70