BNPP Russia Equity Cap N

LU0823432454
309,39 EUR 25/11/2020
Ações Rússia Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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    Análise mensal: Taxas de juro em queda Há um ano - 7 de agosto de 2019

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823432454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/10/2020) 12,430 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 28,67 %
Bens de consumo 9,13 %
Tecnológicas 8,36 %
Operadores de telecomunicações 6,35 %
Financeiras 5,33 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 0,39 %
País Peso
Rússia 75,26 %
Chipre 14,13 %
Holanda 6,71 %
Reino Unido 1,66 %
Luxemburgo 0,73 %
Estados Unidos 0,18 %
África do Sul 0,02 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 68,86 %
USD - Dólar americano 23,13 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL ORD 8,77 %
GAZPROM ORD 7,70 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,58 %
Sberbank Rossii ORD 5,23 %
INTER RAO EES ORD 5,14 %
Surgutneftegaz Prf 4,74 %
MAIL RU GROUP GDR 4,28 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,15 %
YANDEX CL A ORD 4,07 %
MAGNIT ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,27 % 12,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 4,80 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -9,24 % -16,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 2,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,74 %
Volatilidade do benchmark 23,84 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 8,59