BNPP Local Emerging Bond N Cap

LU0823387054
66,45 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823387054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2010
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,26 %
País Peso
Brasil 11,59 %
África do Sul 11,17 %
Hong Kong 9,85 %
Tailândia 7,92 %
Indonésia 6,87 %
México 5,26 %
Rússia 4,40 %
Polónia 4,28 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,80 %
IDR - Rupia indonésia 10,24 %
CNY - Yuan chinês 9,98 %
MXN - Peso mexicano 8,77 %
THB - Baht tailandês 8,37 %
PLN - Zloty polaco 5,31 %
HUF - Forint húngaro 2,87 %
RUB - Rublo russo 2,73 %
CLP - Peso chileno 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic Of 10,61 %
BNPP RMB Bond-X C 9,85 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,33 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,24 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 2,13 %
Mexico (United Mexican States) 1,97 %
European Investment Bank 5.75 PCT 1,74 %
South Africa (Republic of) 7.00 PCT 1,71 %
European BK Recon And Dev 6.00 PCT 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -7,59 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,94 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,80 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,00 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,66
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -