BNPP Local Emerging Bond Cap N

LU0823387054
78,25 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823387054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,66 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 38,42 %
Petróleo e gás 0,09 %
Industriais e serviços diversos -0,07 %
País Peso
África do Sul 11,49 %
Hong Kong 9,88 %
Rússia 9,51 %
México 9,13 %
Indonésia 8,21 %
Brasil 3,72 %
Polónia 3,52 %
República Checa 2,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 10,88 %
IDR - Rupia indonésia 10,41 %
CNY - Yuan chinês 9,67 %
MXN - Peso mexicano 9,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,43 %
RUB - Rublo russo 8,50 %
PLN - Zloty polaco 4,36 %
BRL - Real brasileiro 3,68 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
HUF - Forint húngaro 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-JU 2,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,67 %
Usd/Try Forward Contract 2,65 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07-DEC-2024 2,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,35 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,93
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -