BNPP Local Emerging Bond Cap N

LU0823387054
64,55 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823387054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 5,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 0,13 %
País Peso
Brasil 12,18 %
África do Sul 11,60 %
Hong Kong 9,69 %
Indonésia 6,60 %
Tailândia 5,87 %
México 5,85 %
Polónia 3,94 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,39 %
IDR - Rupia indonésia 10,06 %
MXN - Peso mexicano 9,93 %
CNY - Yuan chinês 9,68 %
PLN - Zloty polaco 5,80 %
HUF - Forint húngaro 3,20 %
THB - Baht tailandês 2,42 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
CLP - Peso chileno 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic Of 8,72 %
Mexico (United Mexican States) 4,29 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 3,13 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 3,01 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,88 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 1,73 %
Colombia (Republic of) 7.00 PCT 30-Jun-2032 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,85 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -12,45 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,40 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,06 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,89 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,80
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -