BNPP Local Emerging Bond Cap C

LU0823386163
124,41 USD 19/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823386163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,760 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,66 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 38,42 %
Petróleo e gás 0,09 %
Industriais e serviços diversos -0,07 %
País Peso
África do Sul 11,49 %
Hong Kong 9,88 %
Rússia 9,51 %
México 9,13 %
Indonésia 8,21 %
Brasil 3,72 %
Polónia 3,52 %
República Checa 2,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 10,88 %
IDR - Rupia indonésia 10,41 %
CNY - Yuan chinês 9,67 %
MXN - Peso mexicano 9,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,43 %
RUB - Rublo russo 8,50 %
PLN - Zloty polaco 4,36 %
BRL - Real brasileiro 3,68 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
HUF - Forint húngaro 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP RMB Bond-X C 9,88 %
Mexico (United Mexican States) 4,21 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 3,37 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 2,63 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 2,57 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,53 %
Brazil Federative Republic Of 2,00 %
Russian Federation 7.05 Pct 19-Jan-2028 1,99 %
Russian Federation 7.65 Pct 10-Apr-2030 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,11 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,03 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,93
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -