BNPP Local Emerging Bond Cap C

LU0823386163
104,00 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823386163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 14,330 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 38,42 %
Petróleo e gás 0,09 %
Industriais e serviços diversos -0,07 %
País Peso
África do Sul 12,06 %
Brasil 11,95 %
Hong Kong 9,83 %
Indonésia 7,26 %
México 5,99 %
Polónia 5,49 %
Tailândia 4,18 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,39 %
IDR - Rupia indonésia 10,06 %
MXN - Peso mexicano 9,93 %
CNY - Yuan chinês 9,68 %
PLN - Zloty polaco 5,80 %
HUF - Forint húngaro 3,20 %
THB - Baht tailandês 2,42 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
CLP - Peso chileno 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP RMB Bond-X C 9,69 %
Brazil Federative Republic Of 8,72 %
Mexico (United Mexican States) 4,29 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 3,13 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 3,01 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,88 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 1,73 %
Colombia (Republic of) 7.00 PCT 30-Jun-2032 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,03 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,92 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,84 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,60 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,80 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,81
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -