BNPP Latin America Equity N Cap

LU0107061904
397,20 USD 29/11/2022
Ações Emergentes América Latina Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (29/11/2022) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,96 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,47 %
Financeiras 21,29 %
Bens de consumo 16,09 %
Serviços públicos 15,86 %
Operadores de telecomunicações 7,41 %
Imobiliário 4,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
País Peso
Brasil 62,13 %
México 25,75 %
Chile 3,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,10 %
USD - Dólar americano 22,14 %
MXN - Peso mexicano 16,49 %
CLP - Peso chileno 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Gpo Finance Banorte 5,75 %
Banco Bradesco Adr 5,30 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,03 %
Cosan Industria E Comercio SA 3,74 %
Walmart De Mexico V 3,45 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 3,40 %
WEG SA 3,29 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 2,88 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 2,83 %
Vale ADR Representing One SA ADR 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,38 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,61 % -1,94 %
Rentabilidade a 1 ano 22,53 % 23,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,26 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,01 % 1,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,11 %
Volatilidade do benchmark 27,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -