BNPP Latin America Equity N C (EUR)

384,68 EUR 12/05/2022
Ações América Latina Categoria
-3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,51 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 24,46 %
Industriais e serviços diversos 20,94 %
Bens de consumo 17,18 %
Serviços públicos 15,13 %
Operadores de telecomunicações 8,21 %
Tecnológicas 4,12 %
Imobiliário 2,17 %
País Peso
Brasil 62,05 %
México 24,41 %
Chile 3,38 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 52,26 %
USD - Dólar americano 20,11 %
MXN - Peso mexicano 14,12 %
CLP - Peso chileno 2,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 5,61 %
Gpo Finance Banorte 4,71 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,56 %
Banco Bradesco Adr 3,63 %
BANCO DO BRASIL 3,59 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 3,29 %
Walmart De Mexico V 3,26 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 2,96 %
Tim SA 2,64 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,23 % -9,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % 4,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,58 % 12,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,30 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,51 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,98 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,11 % 0,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,49 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -