BNPP Latin America Equity N C (EUR)

328,36 EUR 24/11/2021
Ações América Latina Categoria
-4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,75 %
Tesouraria 5,54 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,32 %
Financeiras 21,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,73 %
Serviços públicos 12,78 %
Industriais e serviços diversos 7,61 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
País Peso
Brasil 60,43 %
México 28,44 %
Estados Unidos 9,48 %
Chile 3,92 %
Luxemburgo 0,68 %
Argentina 0,00 %
Canadá 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,60 %
USD - Dólar americano 28,82 %
MXN - Peso mexicano 14,92 %
CLP - Peso chileno 3,19 %
EUR - Euro 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,48 %
BANCO BRADESCO SA 7,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,24 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,38 %
BRADESPAR SA 4,16 %
BRL CASH 3,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,95 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 2,66 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -11,30 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -6,78 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,02 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,12 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,49 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,82 %
Volatilidade do benchmark 25,49 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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