BNPP Latin America Equity N Cap (EUR

418,61 EUR 04/10/2022
Ações América Latina Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,79 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 19,92 %
Bens de consumo 18,63 %
Serviços públicos 17,06 %
Industriais e serviços diversos 9,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,54 %
Operadores de telecomunicações 6,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Tecnológicas 3,88 %
País Peso
Brasil 63,72 %
México 24,07 %
Chile 3,62 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,12 %
USD - Dólar americano 22,75 %
MXN - Peso mexicano 14,90 %
CLP - Peso chileno 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,63 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,45 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,00 %
Banco BTG Pactual Sa 3,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,22 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,00 %
WEG SA ORD 2,61 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 18,93 % 13,82 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % -7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 22,31 % 20,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,37 % 1,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,47 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -