BNPP Latin America Equity Cap N

LU0107061904
401,62 USD 26/01/2022
Ações América Latina Categoria
-4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/12/2021) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,90 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 24,25 %
Bens de consumo 19,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,61 %
Serviços públicos 13,74 %
Operadores de telecomunicações 5,93 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
País Peso
Brasil 56,02 %
México 29,90 %
Chile 3,75 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,90 %
USD - Dólar americano 18,37 %
MXN - Peso mexicano 16,42 %
CLP - Peso chileno 3,12 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 6,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,18 %
BANCO BRADESCO SA 5,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,46 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,03 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,96 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,13 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,81 %
BRADESPAR SA 2,94 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,84 % 6,30 %
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % 5,72 %
Rentabilidade a 6 meses -7,83 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 2,01 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,97 % -3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,61 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,54 % -0,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,77 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -