BNPP Latin America Equity Cap N

LU0107061904
372,57 USD 29/06/2022
Ações América Latina Categoria
-3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107061904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,01 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,68 %
Financeiras 23,30 %
Bens de consumo 16,15 %
Serviços públicos 15,42 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Imobiliário 3,49 %
Tecnológicas 2,65 %
País Peso
Brasil 63,35 %
México 23,79 %
Chile 3,39 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,66 %
USD - Dólar americano 20,95 %
MXN - Peso mexicano 14,40 %
CLP - Peso chileno 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 4,37 %
Gpo Finance Banorte 4,29 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,29 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,23 %
Banco Bradesco Adr 3,86 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,19 %
Walmart De Mexico V 3,10 %
Vale 3,03 %
BANCO DO BRASIL 2,89 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,65 % -12,88 %
Rentabilidade a 3 meses -15,86 % -15,63 %
Rentabilidade a 6 meses 7,03 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,36 % -3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,50 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,65 % 0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,31 %
Volatilidade do benchmark 26,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -