BNPP Japan Small Cap N

LU0107058785
11 671,00 JPY 05/10/2022
Ações PME Japão Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107058785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2001
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,35 %
Tecnológicas 23,49 %
Bens de consumo 22,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,13 %
Financeiras 5,28 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Serviços públicos 0,49 %
Operadores de telecomunicações 0,21 %
País Peso
Japão 94,47 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,47 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,15 %
MARUWA CO LTD ORD 4,28 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 3,50 %
DEXERIALS CORP ORD 3,49 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 3,13 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,09 %
ADEKA CORP ORD 2,74 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,46 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -10,42 % -8,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,80 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 14,37 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,08