BNPP Japan Small Cap N

LU0107058785
11 395,00 JPY 24/05/2022
Ações PME Japão Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107058785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2001
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,69 %
Industriais e serviços diversos 25,21 %
Bens de consumo 16,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,47 %
Financeiras 5,52 %
Serviços públicos 1,91 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Japão 93,63 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 93,63 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,99 %
MARUWA CO LTD ORD 4,21 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,38 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,99 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,98 %
ADEKA CORP ORD 2,72 %
YOKOWO CO LTD ORD 2,55 %
DEXERIALS CORP ORD 2,29 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,20 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,73 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,83 % -3,92 %
Rentabilidade a 6 meses -13,80 % -10,35 %
Rentabilidade a 1 ano -3,72 % -5,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,12 % 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,89