BNPP Japan Small Cap N

LU0107058785
13 332,00 JPY 14/09/2021
Ações Japão PME Categoria
10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107058785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2001
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/08/2021) 2,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,49 %
Tesouraria 6,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,82 %
Industriais e serviços diversos 23,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,46 %
Bens de consumo 15,94 %
Serviços públicos 4,68 %
Financeiras 3,78 %
Saúde e farmacêuticas 0,81 %
País Peso
Japão 100,16 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,67 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 6,67 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 4,46 %
MARUWA CO LTD ORD 3,73 %
RORZE CORP ORD 3,17 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,92 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,57 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,16 %
YOKOWO CO LTD ORD 2,06 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,03 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,68 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 13,77 % 10,01 %
Rentabilidade a 6 meses 13,60 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,01 % 22,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,79 % 7,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,67 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,75 % 11,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,70
refinitiv