BNPP Japan Small Cap C H EUR

LU0194438841
192,96 EUR 19/01/2022
Ações Hedged Japão Categoria
7,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194438841
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2004
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 56,480 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,14 %
Industriais e serviços diversos 32,48 %
Bens de consumo 16,45 %
Serviços públicos 3,65 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
Financeiras 2,51 %
Imobiliário 0,87 %
Saúde e farmacêuticas 0,70 %
País Peso
Japão 100,19 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 93,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,52 %
Rorze Corp 4,36 %
Meiko Electronics Ltd 3,88 %
West Holdings Corp 3,65 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,59 %
Nissin Electric Ltd 2,58 %
Yokowo Ltd 2,26 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,09 %
Adeka Corp 1,89 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -