BNPP Japan Small Cap C H EUR

LU0194438841
180,13 EUR 27/06/2022
Ações Hedged Japão Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194438841
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2004
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 49,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 33,64 %
Industriais e serviços diversos 33,45 %
Bens de consumo 15,42 %
Financeiras 3,83 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Imobiliário 1,40 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
Japão 93,63 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 93,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Meiko Electronics Ltd 4,41 %
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,27 %
Dexerials Corp 3,71 %
Nissin Electric Ltd 3,40 %
Fujimori Kogyo Ltd 3,14 %
Adeka Corp 2,83 %
Yokowo Ltd 2,63 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,27 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,15 %
Cresco Ltd 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -