BNPP Japan Equity N C (EUR)

35,99 EUR 29/06/2022
Ações Japão Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN -
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,41 %
Bens de consumo 22,88 %
Tecnológicas 14,08 %
Financeiras 11,53 %
Serviços públicos 6,69 %
Operadores de telecomunicações 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 4,95 %
País Peso
Japão 96,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 4,83 %
Toyota Motor 4,33 %
Recruit Holdings Ltd 3,48 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,01 %
Toyota Tsusho 3,00 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,95 %
West Holdings Corp 2,57 %
NTT 2,52 %
Renesas Electronics Corp 2,45 %
Japan Post Holdings Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,06 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -8,26 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -9,39 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,10 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,54