BNPP Japan Equity Cap N

LU0107049875
5 027,00 JPY 14/01/2021
Ações Japão Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107049875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/12/2020) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,18 %
Industriais e serviços diversos 22,34 %
Tecnológicas 19,19 %
Financeiras 10,22 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,44 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
Serviços públicos 1,45 %
País Peso
Japão 99,90 %
Suécia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,90 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 3,95 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,90 %
Itochu ORD 2,96 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,74 %
CHUGAI PHARM ORD 2,72 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,70 %
Tokio Marine Hld ORD 2,46 %
NINTENDO ORD 2,19 %
SG HOLDINGS ORD 2,17 %
HONDA MOTOR ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,87 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 16,18 % 11,67 %
Rentabilidade a 6 meses 23,12 % 14,70 %
Rentabilidade a 1 ano 15,44 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 8,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,49