BNPP Japan Equity Cap N

LU0107049875
5 162,00 JPY 28/07/2021
Ações Japão Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107049875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 1,990 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,41 %
Industriais e serviços diversos 22,91 %
Tecnológicas 18,14 %
Financeiras 8,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,24 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Operadores de telecomunicações 4,88 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Japão 100,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,77 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 3,95 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,37 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,17 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,90 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,89 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,46 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,21 %
FUJITSU LTD ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 3,96 % 4,35 %
Rentabilidade a 1 ano 19,49 % 20,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,48 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,36