BNPP Japan Equity Cap N

LU0107049875
5 261,00 JPY 12/04/2021
Ações Japão Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107049875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 2,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,54 %
Industriais e serviços diversos 22,09 %
Tecnológicas 18,45 %
Financeiras 9,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,29 %
Saúde e farmacêuticas 8,14 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Japão 97,89 %
Alemanha 2,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,73 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY CORP ORD 3,81 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,29 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,15 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,96 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,89 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,41 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,27 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,26 %
Dax 2,03 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 14,02 % 13,26 %
Rentabilidade a 1 ano 33,67 % 27,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,52