BNPP Japan Equity Cap N

LU0107049875
4 008,00 JPY 31/07/2020
Ações Japão Categoria
-1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107049875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 1,880 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 4,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,97 %
Bens de consumo 22,90 %
Tecnológicas 15,27 %
Operadores de telecomunicações 9,75 %
Financeiras 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Imobiliário 2,89 %
Serviços públicos 0,96 %
País Peso
Japão 99,59 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,59 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Honda Motor Ltd 3,11 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,98 %
Softbank Group Corp 2,95 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,87 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,86 %
Sony 2,82 %
Itochu 2,69 %
Tokyo Electron 2,50 %
Tokio Marine Holdings 2,44 %
Ibiden Ltd 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,69 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 7,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -