BNPP Japan Equity Cap N

LU0107049875
4 342,00 JPY 23/09/2020
Ações Japão Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107049875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 1,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,41 %
Bens de consumo 21,60 %
Tecnológicas 14,66 %
Operadores de telecomunicações 11,15 %
Financeiras 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Imobiliário 1,53 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Japão 99,72 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,72 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Honda Motor Ltd 3,21 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,94 %
Softbank Group Corp 2,93 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,92 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,89 %
Sony 2,86 %
Itochu 2,54 %
Tokio Marine Holdings 2,48 %
Nintendo Ltd 2,45 %
NEC 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 24,72 % 21,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,83