BNPP Japan Equity Cap N

LU0107049875
4.011,00 JPY 28-05-2020
Ações Japão Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107049875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-03-2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,78 %
Bens de consumo 24,83 %
Tecnológicas 12,93 %
Financeiras 9,90 %
Operadores de telecomunicações 8,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Imobiliário 3,00 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Japão 99,15 %
Suécia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sony 4,28 %
Honda Motor Ltd 3,27 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,74 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,73 %
Ibiden Ltd 2,67 %
NTT 2,66 %
Nextage Ltd 2,48 %
Tokyo Electron 2,44 %
Sushiro Global Holdings Ltd 2,32 %
Mitsubishi 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,56 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,84 % 3,16 %
Rentabilidade a 6 meses -8,29 % -5,55 %
Rentabilidade a 1 ano 3,12 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -