BNPP Japan Equity Cap C USD

LU0283519337
44,73 USD 29/06/2022
Ações Japão Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283519337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/06/2022) 2,760 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,41 %
Bens de consumo 22,88 %
Tecnológicas 14,08 %
Financeiras 11,53 %
Serviços públicos 6,69 %
Operadores de telecomunicações 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 4,95 %
País Peso
Japão 96,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 4,83 %
Toyota Motor 4,33 %
Recruit Holdings Ltd 3,48 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,01 %
Toyota Tsusho 3,00 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,95 %
West Holdings Corp 2,57 %
NTT 2,52 %
Renesas Electronics Corp 2,45 %
Japan Post Holdings Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,77 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -7,87 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -11,33 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -8,48 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,25