BNPP Japan Equity Cap C H EUR

LU0194438338
99,16 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Japão Categoria
4,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194438338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2004
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 24,500 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,76 %
Bens de consumo 19,54 %
Tecnológicas 18,26 %
Financeiras 11,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Operadores de telecomunicações 4,19 %
Serviços públicos 1,69 %
País Peso
Japão 98,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,41 %
SONY GROUP CORP ORD 4,21 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,20 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,94 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,47 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,46 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 2,43 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,22 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,21 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -