BNPP Japan Equity Cap C EUR

LU0251809090
41,55 EUR 22/06/2022
Ações Japão Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251809090
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,33 %
Tecnológicas 18,10 %
Bens de consumo 16,32 %
Financeiras 12,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,92 %
Saúde e farmacêuticas 6,96 %
Serviços públicos 5,56 %
Operadores de telecomunicações 4,65 %
País Peso
Japão 96,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 4,83 %
Toyota Motor 4,33 %
Recruit Holdings Ltd 3,48 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,01 %
Toyota Tsusho 3,00 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,95 %
West Holdings Corp 2,57 %
NTT 2,52 %
Renesas Electronics Corp 2,45 %
Japan Post Holdings Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,50 % -5,68 %
Rentabilidade a 3 meses -11,75 % -11,33 %
Rentabilidade a 6 meses -14,49 % -16,09 %
Rentabilidade a 1 ano -11,26 % -12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,86 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,20