BNPP Japan Equity Cap C EUR

LU0251809090
47,81 EUR 19/01/2022
Ações Japão Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251809090
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 6,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,49 %
Bens de consumo 23,28 %
Tecnológicas 15,13 %
Financeiras 10,92 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Operadores de telecomunicações 5,58 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Japão 100,16 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 4,38 %
SONY GROUP CORP 4,24 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,11 %
Recruit Holdings Ltd 3,01 %
Renesas Electronics Corp 2,52 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,44 %
Mitsubishi 2,43 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,19 %
Tokio Marine Holdings 2,17 %
Toyota Tsusho 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 3,50 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 9,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,96