BNPP India Equity Cap N

LU0823429401
60,33 USD 07/12/2021
Ações Índia Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823429401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/11/2021) 8,980 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Financeiras 37,37 %
Tecnológicas 15,91 %
Bens de consumo 12,80 %
Serviços públicos 9,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Industriais e serviços diversos 3,18 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Índia 91,45 %
Estados Unidos 7,17 %
Noruega 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,21 %
USD - Dólar americano 3,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,58 %
INFOSYS LTD ORD 8,20 %
USD CASH 7,17 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,61 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,28 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,48 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,78 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,18 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % 3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 10,32 % 16,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,63 % 43,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,01 % 18,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 12,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,67 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,50