BNPP India Equity Cap N

LU0823429401
55,68 USD 04/10/2022
Ações Índia Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823429401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 9,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Setores Peso
Financeiras 34,27 %
Bens de consumo 16,02 %
Tecnológicas 12,39 %
Serviços públicos 11,91 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
Índia 95,93 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,93 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,81 %
ICICI BANK LTD ORD 8,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,36 %
INFOSYS LTD ORD 5,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,07 %
AXIS BANK LTD ORD 3,29 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,99 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,91 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 9,64 % 10,78 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % 1,49 %
Rentabilidade a 1 ano 6,72 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,42 % 18,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,32 % 11,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,05 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,75