BNPP India Equity Cap N

LU0823429401
58,51 USD 28/07/2021
Ações Índia Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823429401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2021) 8,300 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Financeiras 37,75 %
Tecnológicas 14,44 %
Bens de consumo 12,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,98 %
Serviços públicos 7,05 %
Industriais e serviços diversos 3,46 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Índia 97,82 %
Estados Unidos 6,32 %
Dinamarca 0,00 %
Suécia 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,82 %
USD - Dólar americano 6,32 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,02 %
HDFC BANK LTD ORD 7,98 %
INFOSYS LTD ORD 7,69 %
USD CASH 6,32 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,14 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,04 %
AXIS BANK LTD ORD 3,71 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,12 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 8,81 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 14,02 % 21,36 %
Rentabilidade a 1 ano 30,56 % 48,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,80 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,88