BNPP India Equity Cap N

LU0823429401
53,98 USD 23/05/2022
Ações Índia Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823429401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Setores Peso
Financeiras 30,30 %
Serviços públicos 16,22 %
Tecnológicas 12,95 %
Bens de consumo 10,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,18 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
Índia 95,13 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,13 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,84 %
ICICI BANK LTD ORD 7,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,74 %
INFOSYS LTD ORD 5,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,87 %
AXIS BANK LTD ORD 3,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,97 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,96 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,84 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,11 % -8,95 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -7,28 %
Rentabilidade a 1 ano 7,94 % 15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,86 % 12,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 12,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,23 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,28