BNPP Health Care Innovators Cap N

LU0823417141
374,90 EUR 24/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823417141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,300 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,73 %
Industriais e serviços diversos 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 66,96 %
Suíça 8,05 %
Irlanda 7,90 %
Reino Unido 7,28 %
Japão 3,09 %
França 2,89 %
Dinamarca 2,87 %
Canadá 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,07 %
CHF - Franco suíço 8,05 %
GBP - Libra esterlina 7,28 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
EUR - Euro 2,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 6,69 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,81 %
ROCHE HOLDING AG 4,45 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,32 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,77 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,57 %
CENTENE CORP ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,13 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 9,22 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % 2,50 %
Rentabilidade a 1 ano 7,67 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,64 % 13,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,12