BNPP Health Care Innovators Cap N

LU0823417141
411,24 EUR 05/10/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823417141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 12,040 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,65 %
Industriais e serviços diversos 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 64,09 %
Suíça 8,92 %
Reino Unido 6,67 %
Irlanda 6,65 %
Japão 3,73 %
França 3,23 %
Dinamarca 2,84 %
Canadá 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,00 %
CHF - Franco suíço 8,92 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
JPY - Iene japonês 3,73 %
EUR - Euro 3,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,84 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,67 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,67 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,63 %
ROCHE HOLDING AG 5,47 %
CENTENE CORP ORD 4,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,20 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,93 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,73 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % -3,94 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,58 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,31 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,88 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 12,74 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,58