BNPP Health Care Innovators Cap N

LU0823417141
379,98 EUR 28/07/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
8,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823417141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/06/2021) 10,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,67 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,75 %
Industriais e serviços diversos 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 70,04 %
Suíça 10,27 %
Irlanda 5,94 %
Reino Unido 5,52 %
Dinamarca 2,61 %
Japão 2,46 %
França 1,06 %
Canadá 0,73 %
Holanda 0,07 %
Suécia 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,70 %
CHF - Franco suíço 10,26 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
JPY - Iene japonês 2,46 %
EUR - Euro 2,14 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,21 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,37 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,99 %
NOVARTIS AG ORD 3,91 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,65 %
ROCHE HOLDING AG 3,11 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,02 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 7,54 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 9,70 % 9,36 %
Rentabilidade a 1 ano 15,51 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,49 % 12,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,30 % 8,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 12,71 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,21