BNPP Health Care Innovators Cap N

LU0823417141
382,97 EUR 07/12/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823417141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/11/2021) 11,130 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,80 %
Industriais e serviços diversos 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 69,55 %
Suíça 9,62 %
Irlanda 6,30 %
Reino Unido 6,29 %
Dinamarca 3,16 %
Japão 2,76 %
Canadá 0,45 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,31 %
CHF - Franco suíço 9,62 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,16 %
JPY - Iene japonês 2,76 %
EUR - Euro 1,83 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,61 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,84 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,39 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,81 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,38 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,19 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 3,11 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 8,61 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 15,48 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,15 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,09 % 11,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,60 %
Volatilidade do benchmark 12,29 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 9,77