BNPP Green Tigers Cap C

LU1039395188
149,39 USD 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1039395188
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,46 %
Bens de consumo 19,66 %
Tecnológicas 17,55 %
Serviços públicos 13,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,96 %
País Peso
Japão 20,15 %
China 19,63 %
Índia 11,78 %
Hong Kong 10,28 %
Austrália 9,62 %
Coreia do Sul 7,77 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 20,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,64 %
INR - Rupia indiana 11,78 %
AUD - Dólar australiano 9,62 %
KRW - Won sul-coreano 7,77 %
CNY - Yuan chinês 6,73 %
Principais títulos em carteira Peso
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,91 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 3,53 %
MTR CORP LTD ORD 3,51 %
KUBOTA CORP ORD 3,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,09 %
DABUR INDIA LTD ORD 3,01 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,96 %
BRAMBLES LTD ORD 2,94 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,53 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,25 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 12,42