BNPP Green Tigers Cap C

LU1039395188
123,09 USD 29/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1039395188
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/06/2022) 7,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,36 %
Bens de consumo 21,71 %
Tecnológicas 17,35 %
Serviços públicos 13,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,11 %
Saúde e farmacêuticas 1,75 %
País Peso
Japão 20,90 %
China 18,04 %
Índia 12,04 %
Hong Kong 10,73 %
Austrália 10,57 %
Coreia do Sul 8,42 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 20,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,65 %
INR - Rupia indiana 12,04 %
AUD - Dólar australiano 10,57 %
KRW - Won sul-coreano 8,42 %
CNY - Yuan chinês 5,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,10 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,97 %
MTR CORP LTD ORD 3,78 %
DENSO CORP ORD 3,36 %
BRAMBLES LTD ORD 3,31 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 3,28 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 3,22 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD ORD 3,20 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,15 %
DABUR INDIA LTD ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,84 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -15,66 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,30 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,67