BNPP Global Low Volatility Equity Cap N

LU0823418388
315,67 EUR 02/12/2021
Ações Global Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823418388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 7,630 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,17 %
Financeiras 29,91 %
Bens de consumo 15,45 %
Industriais e serviços diversos 8,14 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,36 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Serviços públicos 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 37,61 %
Canadá 19,55 %
Singapura 8,88 %
Japão 8,42 %
Reino Unido 4,65 %
Israel 4,24 %
Suíça 4,08 %
França 2,78 %
Austrália 2,37 %
Irlanda 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,24 %
CAD - Dólar canadiano 17,61 %
SGD - Dólar de Singapura 8,88 %
JPY - Iene japonês 8,42 %
EUR - Euro 4,91 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
CHF - Franco suíço 1,74 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
NOK - Coroa norueguesa 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 2,15 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,14 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,11 %
MICROSOFT CORP ORD 2,11 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,11 %
ACCENTURE PLC ORD 2,10 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,08 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,07 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,05 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 9,92 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 22,01 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,83 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,57