BNPP Global Low Volatility Equity Cap N

LU0823418388
304,68 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823418388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,34 %
Financeiras 21,56 %
Bens de consumo 17,86 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Imobiliário 4,96 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 39,99 %
Canadá 19,51 %
Japão 9,75 %
Singapura 9,16 %
Reino Unido 5,94 %
França 3,42 %
Austrália 3,22 %
Israel 2,41 %
Suíça 1,57 %
Hong Kong 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,86 %
CAD - Dólar canadiano 17,54 %
JPY - Iene japonês 9,62 %
SGD - Dólar de Singapura 7,68 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
EUR - Euro 3,96 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
McDonald's 2,08 %
Accenture Plc Class A 2,07 %
Bridgestone 2,06 %
Verisign 2,06 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,06 %
Dollarama Inc 2,06 %
Roper Technologies Inc 2,03 %
Segro Reit Plc 2,03 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,02 %
Microsoft 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,83 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 6,85 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,76 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,72