BNPP Sustainable Global Low Volatility Equity Cap N

LU0823418388
299,77 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
6,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823418388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,32 %
Bens de consumo 20,98 %
Financeiras 18,18 %
Industriais e serviços diversos 16,31 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 38,55 %
Canadá 19,31 %
Japão 9,70 %
Reino Unido 7,94 %
Singapura 5,29 %
Austrália 4,93 %
França 3,91 %
Suíça 2,45 %
Irlanda 1,98 %
Israel 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,82 %
CAD - Dólar canadiano 18,80 %
JPY - Iene japonês 9,70 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
SGD - Dólar de Singapura 5,29 %
EUR - Euro 5,03 %
AUD - Dólar australiano 4,93 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,10 %
WESFARMERS LTD ORD 2,09 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,08 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,08 %
KYOCERA CORP ORD 2,06 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,06 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,06 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,04 %
ORACLE CORP ORD 2,04 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,68 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -8,46 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,27 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,23