BNPP Global Inflation-Linked Bond N Cap

LU0249333690
129,23 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249333690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,440 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,34 %
GBP - Libra esterlina 22,37 %
EUR - Euro 16,77 %
JPY - Iene japonês 2,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,41 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,86 % -5,41 %
Rentabilidade a 1 ano -18,03 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,77 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % 2,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 9,16 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -