BNPP Global Inflation-Linked Bond Cap N

LU0249333690
147,23 EUR 20/04/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249333690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (31/03/2021) 8,910 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 43,06 %
Tesouraria 6,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,50 %
GBP - Libra esterlina 25,59 %
EUR - Euro 20,11 %
JPY - Iene japonês 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
NZD - Dólar neozelandês 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 2,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,88 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % 0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,39 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark 8,30 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,78