BNPP Global Inflation-Linked Bond Cap N

LU0249333690
141,72 EUR 20/05/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249333690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,750 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,36 %
GBP - Libra esterlina 25,79 %
EUR - Euro 18,01 %
JPY - Iene japonês 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
NZD - Dólar neozelandês 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 9,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano -3,92 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,38 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,73