BNPP Global Inflation-Linked Bond Cap N

LU0249333690
154,36 EUR 29/07/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249333690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (29/07/2021) 11,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,31 %
Tesouraria 6,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,48 %
EUR - Euro 25,00 %
GBP - Libra esterlina 24,89 %
JPY - Iene japonês 2,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
NZD - Dólar neozelandês 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 11,98 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,58 %
EUR CASH 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 7,12 %
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % 6,88 %
Rentabilidade a 1 ano 3,04 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,08 %
Volatilidade do benchmark 8,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 1,97