BNPP Global Inflation-Linked Bond Cap N

LU0249333690
124,57 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249333690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,48 %
GBP - Libra esterlina 23,69 %
EUR - Euro 16,91 %
JPY - Iene japonês 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
NZD - Dólar neozelandês 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,55 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -7,24 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses -16,54 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano -17,85 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,14 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,16 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 8,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -