BNPP Global Inflation-Linked Bond Cap N

LU0249333690
157,67 EUR 30/11/2021
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249333690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/11/2021) 14,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,17 %
GBP - Libra esterlina 27,33 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
NZD - Dólar neozelandês 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 11,97 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,75 %
EUR CASH 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 5,54 %
Rentabilidade a 6 meses 5,93 % 11,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,75 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,98 %
Volatilidade do benchmark 8,50 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 3,19