BNPP Global Inflation-Linked Bond C Cap

LU0249332619
162,97 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249332619
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/12/2021) 96,250 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,16 %
GBP - Libra esterlina 30,46 %
EUR - Euro 17,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,67 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 8,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 4,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,03 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 3,21