BNPP Global Inflation-Linked Bond C Cap

LU0249332619
145,12 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249332619
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/06/2022) 78,360 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,36 %
GBP - Libra esterlina 25,79 %
EUR - Euro 18,01 %
JPY - Iene japonês 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
NZD - Dólar neozelandês 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 9,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,10 % -3,69 %
Rentabilidade a 3 meses -10,39 % -8,60 %
Rentabilidade a 6 meses -13,22 % -10,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 8,54 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,16