BNPP Global High Yield Bond N Dist

LU0823389001
68,94 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823389001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,99 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 3,82 %
País Peso
Estados Unidos 63,35 %
Reino Unido 8,20 %
França 5,73 %
Itália 3,66 %
Holanda 3,16 %
Alemanha 2,59 %
Espanha 2,18 %
Canadá 1,36 %
Polónia 1,35 %
Irlanda 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,79 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc EUR 1D I C 5,72 %
Cogent Communications Group Inc 7.00 1,35 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,25 %
Neptune Energy Bondco PLC 6.63 PCT 1,21 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,20 %
Albertsons Companies Inc 3.50 PCT 1,20 %
Nexstar Broadcasting Inc 4.75 PCT 1,19 %
CCO Holdings LLC 4.25 PCT 01-Feb-2031 1,16 %
Manitowoc Company Inc (The) 9.00 PCT 1,11 %
Hilcorp Energy I Lp 6.00 PCT 01-Feb-2031 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -1,65 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -10,91 % -4,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -