BNPP Global High Yield Bond Dis N

LU0823389001
80,30 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823389001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,64 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,16 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 29,48 %
Bens de consumo 15,98 %
Serviços públicos 14,50 %
Financeiras 11,82 %
Tecnológicas 4,55 %
País Peso
Estados Unidos 66,38 %
Reino Unido 8,34 %
França 5,15 %
Itália 4,00 %
Alemanha 3,86 %
Holanda 3,75 %
Espanha 2,16 %
Suíça 0,91 %
Grécia 0,68 %
Luxemburgo 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,17 %
EUR - Euro 24,30 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,42 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,14 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 2,05 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 1,94 %
TRONOX INC 15-MAR-2029 1,73 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,72 %
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 01-FEB-2029 1,71 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,54 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,45 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,70