BNPP Global High Yield Bond Dis N

LU0823389001
66,55 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823389001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,99 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,50 %
País Peso
Estados Unidos 65,43 %
Reino Unido 7,34 %
França 5,82 %
Holanda 4,29 %
Itália 3,89 %
Alemanha 2,23 %
Espanha 2,16 %
Polónia 0,87 %
Suíça 0,84 %
Luxemburgo 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,00 %
EUR - Euro 26,24 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc EUR 1D I C 2,76 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,62 %
Olin Corp 5.63 PCT 01-Aug-2029 1,69 %
Ziggo BV 4.88 PCT 15-Jan-2030 1,67 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,66 %
Iron Mountain Inc 4.50 PCT 15-Feb-2031 1,59 %
Adapthealth LLC 4.63 PCT 01-Aug-2029 1,57 %
CCO Holdings LLC 4.25 PCT 01-Feb-2031 1,46 %
Post Holdings Inc 4.50 PCT 15-Sep-2031 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses -10,29 % -5,42 %
Rentabilidade a 6 meses -15,25 % -9,15 %
Rentabilidade a 1 ano -14,97 % -6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,12 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,19 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -