BNPP Global High Yield Bond N Dist

LU0823389001
68,40 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823389001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,670 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,99 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 3,82 %
País Peso
Estados Unidos 60,70 %
Reino Unido 8,58 %
França 6,58 %
Itália 3,79 %
Holanda 3,26 %
Alemanha 3,06 %
Espanha 2,16 %
Polónia 1,47 %
Canadá 1,46 %
Irlanda 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,79 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 5,72 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 15-JUN-2027 1,35 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,25 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,21 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,20 %
TENNECO INC 15-APR-2029 1,20 %
NEXSTAR MEDIA INC 4.75% 01-NOV-2028 1,19 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,16 %
MANITOWOC COMPANY INC 9% 01-APR-2026 1,11 %
HILCORP ENERGY I LP 6% 01-FEB-2031 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % 0,98 %
Rentabilidade a 1 ano -11,78 % -6,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,35 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -