BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
125,22 USD 12/05/2022
Ações Global Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956005572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,89 %
Tecnológicas 23,67 %
Saúde e farmacêuticas 17,96 %
Financeiras 15,94 %
Operadores de telecomunicações 8,57 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Imobiliário 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 72,72 %
França 6,34 %
China 5,51 %
Hong Kong 3,99 %
Japão 2,49 %
Espanha 1,70 %
Reino Unido 1,57 %
Holanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,18 %
EUR - Euro 9,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,05 %
JPY - Iene japonês 2,49 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,17 %
Amazon.com 4,95 %
HOLOGIC INC 4,20 %
Aon plc Class A 4,07 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,05 %
AIA Group 3,99 %
Visa Inc Class A 3,66 %
Microsoft 3,56 %
DANONE SA 3,41 %
Premier Inc Class A 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -13,59 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -10,02 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,22