BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
156,69 USD 24/11/2021
Ações Global Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956005572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 6,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,28 %
Bens de consumo 26,94 %
Saúde e farmacêuticas 18,20 %
Financeiras 11,86 %
Industriais e serviços diversos 10,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,17 %
País Peso
Estados Unidos 68,71 %
China 7,89 %
França 7,42 %
Irlanda 4,89 %
Hong Kong 3,78 %
Holanda 1,93 %
Espanha 1,86 %
Austrália 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,93 %
EUR - Euro 11,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,32 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,80 %
AON PLC ORD 4,89 %
Hologic INC ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,34 %
FRONTDOOR INC ORD 4,30 %
ALSTOM SA ORD 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,85 %
AIA GROUP LTD ORD 3,78 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 3,99 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 10,39 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,47 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,09
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