BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
115,17 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956005572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,71 %
Bens de consumo 17,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Financeiras 14,33 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
País Peso
Estados Unidos 66,21 %
França 6,09 %
China 5,18 %
Irlanda 3,56 %
Hong Kong 3,53 %
Canadá 3,30 %
Japão 2,24 %
Reino Unido 1,68 %
Noruega 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,81 %
EUR - Euro 8,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,67 %
CAD - Dólar canadiano 3,30 %
JPY - Iene japonês 2,24 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,54 %
AMAZON.COM INC ORD 4,44 %
VISA INC ORD 3,78 %
AON PLC ORD 3,56 %
DANONE SA ORD 3,54 %
AIA GROUP LTD ORD 3,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,48 %
Hologic INC ORD 3,39 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,36 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,28 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -13,87 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -13,33 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,78