BNPP Global Environment Cap N

LU0347712191
236,27 EUR 21/09/2022
Ações Global Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347712191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,460 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,66 %
Tecnológicas 24,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,46 %
Serviços públicos 8,87 %
Bens de consumo 6,71 %
Saúde e farmacêuticas 5,51 %
Financeiras 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 48,39 %
Reino Unido 12,82 %
França 7,78 %
Japão 4,73 %
Alemanha 4,65 %
Irlanda 4,20 %
Holanda 4,13 %
Dinamarca 3,72 %
Suíça 3,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,63 %
EUR - Euro 19,33 %
JPY - Iene japonês 4,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,97 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 3,68 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,34 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,00 %
HUBBELL INC ORD 2,97 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,67 %
GEA GROUP AG ORD 2,65 %
AUTODESK INC ORD 2,65 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,63 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,78 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -9,30 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -15,02 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,71 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,68