BNPP Global Environment Cap N

LU0347712191
234,43 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347712191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,18 %
Tecnológicas 25,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,54 %
Serviços públicos 8,01 %
Bens de consumo 7,28 %
Saúde e farmacêuticas 5,39 %
Financeiras 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 46,62 %
Reino Unido 14,09 %
França 7,69 %
Alemanha 6,63 %
Japão 4,79 %
Irlanda 4,34 %
Holanda 4,27 %
Dinamarca 3,40 %
Suíça 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,74 %
EUR - Euro 18,59 %
GBP - Libra esterlina 8,04 %
JPY - Iene japonês 4,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,40 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 3,59 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,24 %
HUBBELL INC ORD 3,11 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,08 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,87 %
GEA GROUP AG ORD 2,77 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,59 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,59 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,11 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,53 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -19,46 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano -7,22 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,53 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,23 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,08