BNPP Global Environment Cap N

LU0347712191
276,04 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347712191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 27,540 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,22 %
Tecnológicas 21,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,21 %
Serviços públicos 9,33 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Bens de consumo 3,91 %
Financeiras 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 44,82 %
Reino Unido 15,26 %
Alemanha 7,67 %
França 6,73 %
Irlanda 4,26 %
Holanda 4,13 %
Japão 4,11 %
Dinamarca 3,80 %
Suíça 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,51 %
EUR - Euro 21,16 %
GBP - Libra esterlina 9,57 %
JPY - Iene japonês 4,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,80 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,54 %
LINDE PLC ORD 3,50 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,30 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,05 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,77 %
IDEX CORP ORD 2,60 %
KUBOTA CORP ORD 2,57 %
HUBBELL INC ORD 2,50 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 14,00 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 32,59 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,10 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,77 % 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 11,99
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