BNPP Global Enhanced Bond 36M N-CAP

LU2155809036
96,85 EUR 16/05/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2155809036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2021
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano - -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -