BNPP Global Enhanced Bond 36M N-CAP

LU2155809036
98,10 EUR 24/11/2021
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2155809036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2021
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses - 2,13 %
Rentabilidade a 1 ano - -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv