BNPP Global Enhanced Bond 36M N Cap

LU2155809036
97,14 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2155809036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2021
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 0,13 %
Tesouraria -3,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,13 %
USD - Dólar americano 17,07 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,13 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25-MAR-2 17,71 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 8,68 %
FNMA ( FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 6,00 %
OTHER ASSETS 4,98 %
INTESA SANPAOLO SPA .625% 24-FEB-2026 2,67 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,42 %
ENEL SPA FRN 31-DEC-2061 1,41 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K728 B SEQ VAR 3.64835% 25- 1,24 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -