BNPP Global Convertible Cap N

LU1104109720
110,34 USD 04/07/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1104109720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,960 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 18,72 %
Tesouraria 1,43 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,69 %
EUR - Euro 19,22 %
JPY - Iene japonês 3,98 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,29 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,96 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,24 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 1,90 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,83 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,73 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,73 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,69 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,56 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -6,62 %
Rentabilidade a 6 meses -7,12 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -6,87 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,61 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -