BNPP Global Convertible Cap N

LU1104109720
124,87 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1104109720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,28 %
Tesouraria 2,94 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,20 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Iene japonês 4,18 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,33 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,17 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,87 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,59 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,48 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,44 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,40 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,26 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,24 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,78 % -6,12 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -2,81 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,06 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -