BNPP Global Bond Opportunities Cap N

LU0823392211
108,73 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823392211
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 4,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,40 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,58 %
EUR - Euro 33,80 %
JPY - Iene japonês 9,34 %
CNY - Yuan chinês 8,26 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,67 %
THB - Baht tailandês 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 12,27 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,28 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,34 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.85401% 25-O 1,23 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.588% 21-FEB 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -