BNPP Global Bond Opportunities Cap N

LU0823392211
124,38 EUR 13/01/2022
Obrigações Globais Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823392211
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,86 %
Tesouraria -3,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,92 %
EUR - Euro 37,21 %
JPY - Iene japonês 9,80 %
CNY - Yuan chinês 8,61 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
KRW - Won sul-coreano 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
THB - Baht tailandês 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,99 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,62 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,22 %
EUR CASH 5,30 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,56 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,25 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,31 %
USD CASH 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,09 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,74