BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
88,99 EUR 23/07/2021
Ações Alemanha Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2001
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/06/2021) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,30 %
Bens de consumo 17,18 %
Financeiras 17,15 %
Industriais e serviços diversos 15,17 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Operadores de telecomunicações 7,88 %
Tecnológicas 4,58 %
Serviços públicos 0,47 %
País Peso
Alemanha 96,86 %
Suécia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,27 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,33 %
Symrise AG ORD 4,23 %
ADIDAS AG ORD 4,17 %
SAP SE ORD 4,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,02 %
BRENNTAG SE ORD 4,00 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,97 %
BEIERSDORF AG ORD 3,96 %
SIEMENS AG ORD 3,88 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses 11,36 % 12,85 %
Rentabilidade a 1 ano 18,01 % 27,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 8,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 10,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,67 % 9,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,42