BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
73,01 EUR 17/05/2022
Ações Alemanha Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2001
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,940 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,77 %
Bens de consumo 18,22 %
Financeiras 14,43 %
Saúde e farmacêuticas 9,16 %
Operadores de telecomunicações 7,77 %
Imobiliário 6,96 %
Tecnológicas 5,64 %
Serviços públicos 3,76 %
País Peso
Alemanha 95,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Boerse AG N 4,17 %
Beiersdorf 4,15 %
Merck 4,07 %
Covestro AG 4,00 %
Mercedes-Benz Group N AG N 3,98 %
Bmw 3,97 %
Deutsche Telekom N Ag 3,97 %
Siemens N AG N 3,97 %
Deutsche Post AG N 3,97 %
GEA Group 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -12,25 % -9,13 %
Rentabilidade a 6 meses -18,69 % -16,49 %
Rentabilidade a 1 ano -14,43 % -10,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,77 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 8,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -