BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
84,74 EUR 15/04/2021
Ações Alemanha Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2001
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/03/2021) 3,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,63 %
Financeiras 17,82 %
Industriais e serviços diversos 17,47 %
Bens de consumo 15,07 %
Operadores de telecomunicações 8,08 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Tecnológicas 5,19 %
Serviços públicos 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,23 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Henkel Ag & Co Kgaa 4,12 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,12 %
DAIMLER AG ORD 4,04 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,03 %
SAP SE ORD 4,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,01 %
Symrise AG ORD 4,01 %
BRENNTAG SE ORD 3,99 %
ALLIANZ SE ORD 3,97 %
BEIERSDORF AG ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % 5,35 %
Rentabilidade a 3 meses 6,60 % 12,83 %
Rentabilidade a 6 meses 12,02 % 21,90 %
Rentabilidade a 1 ano 38,71 % 50,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,00