BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
69,34 EUR 27-05-2020
Ações Alemanha Categoria
-3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-10-2001
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 2,460 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,94 %
Bens de consumo 21,40 %
Financeiras 16,07 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Operadores de telecomunicações 5,64 %
Tecnológicas 3,91 %
Imobiliário 3,36 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Alemanha 96,88 %
Luxemburgo 0,90 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,58 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Puma 4,21 %
Muenchener Rueckversicherungs 4,10 %
Heidelbergcement 4,05 %
Hannover Rueck N 4,05 %
BASF N N 4,00 %
Deutsche Telekom N Ag 4,00 %
Deutsche Boerse AG N 3,96 %
Allianz 3,95 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,92 %
SAP 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,70 % 8,15 %
Rentabilidade a 3 meses -7,74 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -17,80 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano -10,64 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,15 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,23 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -