BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
61,24 EUR 28/09/2022
Ações Alemanha Categoria
-6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2001
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,780 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Setores Peso
Financeiras 23,46 %
Bens de consumo 18,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,45 %
Saúde e farmacêuticas 12,87 %
Industriais e serviços diversos 12,53 %
Operadores de telecomunicações 8,61 %
Tecnológicas 7,18 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Alemanha 97,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,28 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,22 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,19 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,17 %
BEIERSDORF AG ORD 4,13 %
Henkel Ag & Co Kgaa 4,12 %
ALLIANZ SE ORD 4,02 %
MERCK KGAA ORD 3,99 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,98 %
COMMERZBANK AG ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,04 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -8,90 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -21,71 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -28,82 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,57 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,36 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -