BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
77,86 EUR 27/11/2020
Ações Alemanha Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2001
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/10/2020) 2,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Financeiras 18,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,81 %
Saúde e farmacêuticas 16,19 %
Bens de consumo 15,67 %
Industriais e serviços diversos 14,13 %
Operadores de telecomunicações 8,22 %
Tecnológicas 4,54 %
Serviços públicos 2,99 %
País Peso
Alemanha 98,42 %
Suécia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,16 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK ORD 4,44 %
BRENNTAG N ORD 4,29 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,20 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 4,17 %
Allianz ORD 4,05 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,05 %
SYMRISE ORD 4,03 %
BEIERSDORF ORD 4,02 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,91 % 9,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses 12,29 % 12,87 %
Rentabilidade a 1 ano -7,88 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,32 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -