BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
85,13 EUR 13/10/2021
Ações Alemanha Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2001
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/09/2021) 3,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,84 %
Bens de consumo 23,33 %
Financeiras 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 11,08 %
Operadores de telecomunicações 8,13 %
Tecnológicas 5,10 %
Imobiliário 4,23 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
Alemanha 97,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,11 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Covestro AG 4,14 %
Deutsche Post AG N 4,08 %
SAP 4,07 %
Telefonica Deutschland Holding AG 4,07 %
Deutsche Boerse AG N 4,06 %
Deutsche Telekom N Ag 4,06 %
Siemens N AG N 4,02 %
BASF N N 3,97 %
Allianz 3,97 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,52 % -1,66 %
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano 10,82 % 22,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 11,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,64
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