BNPP Germany Multi-Factor Equity Cap N

LU0823428007
73,90 EUR 03/08/2020
Ações Alemanha Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823428007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2001
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,88 %
Bens de consumo 18,02 %
Financeiras 15,99 %
Saúde e farmacêuticas 14,15 %
Operadores de telecomunicações 6,36 %
Imobiliário 6,18 %
Tecnológicas 4,21 %
Serviços públicos 0,82 %
País Peso
Alemanha 97,61 %
Suécia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Symrise 4,43 %
Deutsche Boerse AG N 4,24 %
Deutsche Post AG N 4,22 %
SAP 4,21 %
Beiersdorf 4,20 %
Deutsche Telekom N Ag 4,04 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,02 %
Muenchener Rueckversicherungs 3,98 %
Siemens N AG N 3,94 %
Allianz 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 18,05 % 15,54 %
Rentabilidade a 6 meses -12,38 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,93 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,82 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -