BNPP Flexible Opportunities Cap N

LU1819951069
96,55 EUR 24/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1819951069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 38,11 %
Ações 28,34 %
Tesouraria 24,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,76 %
Serviços públicos 4,79 %
Financeiras 4,63 %
Bens de consumo 3,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
Industriais e serviços diversos 3,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
País Peso
França 16,67 %
Estados Unidos 14,17 %
Itália 10,48 %
Reino Unido 7,78 %
Holanda 5,45 %
Espanha 3,55 %
Alemanha 3,11 %
China 2,83 %
Suécia 2,38 %
Irlanda 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,01 %
USD - Dólar americano 16,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
BRL - Real brasileiro 1,20 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
CNY - Yuan chinês 0,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 19,27 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 18,37 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 15,25 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 13,85 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF C 9,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 8,40 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 3,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,91 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 2,80 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -