BNPP Flexible Opportunities Cap C

LU1819950681
99,69 EUR 18/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1819950681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 38,11 %
Ações 28,34 %
Tesouraria 24,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,94 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Serviços públicos 5,71 %
Financeiras 5,12 %
Bens de consumo 4,89 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 22,77 %
França 16,99 %
Reino Unido 8,04 %
Holanda 5,42 %
China 3,81 %
Alemanha 3,18 %
Espanha 3,09 %
Irlanda 2,18 %
Suécia 2,14 %
Rússia 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,01 %
USD - Dólar americano 16,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
BRL - Real brasileiro 1,20 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
CNY - Yuan chinês 0,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 19,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 19,09 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 18,58 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 15,49 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF C 9,42 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 3,94 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 3,31 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 3,09 %
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC 3,08 %
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTELLIGENCE WT (H2-EUR) 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -