BNPP Europe Small Cap N

LU0212180490
261,99 EUR 22/09/2021
Ações Europa PME Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212180490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 11,110 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,73 %
Financeiras 19,93 %
Industriais e serviços diversos 18,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Tecnológicas 7,55 %
Saúde e farmacêuticas 7,22 %
Serviços públicos 4,39 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Reino Unido 25,70 %
Suécia 15,32 %
Itália 8,92 %
França 8,36 %
Suíça 7,71 %
Holanda 6,40 %
Alemanha 6,03 %
Irlanda 5,94 %
Finlândia 4,41 %
Áustria 3,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,66 %
GBP - Libra esterlina 29,72 %
SEK - Coroa sueca 15,25 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
USD - Dólar americano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,06 %
BANCA GENERALI SPA ORD 3,03 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,77 %
A2A SPA ORD 2,58 %
HOMESERVE PLC ORD 2,37 %
AALBERTS NV ORD 2,32 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,31 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,25 %
SULZER AG ORD 2,19 %
LOOMIS AB ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 6,53 %
Rentabilidade a 6 meses 9,20 % 14,23 %
Rentabilidade a 1 ano 24,21 % 47,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 15,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,86
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