BNPP Europe Small Cap N

LU0212180490
213,22 EUR 17/05/2022
Ações PME Europa Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212180490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,670 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 1,28 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,40 %
Bens de consumo 17,94 %
Financeiras 16,64 %
Tecnológicas 13,59 %
Imobiliário 7,31 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
Serviços públicos 0,17 %
País Peso
Reino Unido 23,34 %
Suécia 12,75 %
Alemanha 9,49 %
França 7,60 %
Suíça 7,44 %
Itália 6,83 %
Holanda 6,35 %
Noruega 5,65 %
Áustria 4,29 %
Finlândia 3,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,10 %
GBP - Libra esterlina 26,41 %
SEK - Coroa sueca 12,75 %
CHF - Franco suíço 7,45 %
NOK - Coroa norueguesa 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR Nederland NV 3,46 %
Ig Group Holdings 3,01 %
Castellum 2,54 %
Loomis B 2,49 %
Howden Joinery Group 2,40 %
FLUIDRA SA 2,37 %
Cancom 2,36 %
REXEL SA 2,30 %
SOITEC SA 2,22 %
BAWAG Group AG 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,93 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses -9,95 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -19,29 % -16,05 %
Rentabilidade a 1 ano -14,95 % -7,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,38 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,27