BNPP Europe Small Cap N Cap

LU0212180490
180,30 EUR 28/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212180490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,670 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,72 %
Tesouraria 2,64 %
Obrigações 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,09 %
Financeiras 21,45 %
Industriais e serviços diversos 16,15 %
Tecnológicas 13,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,39 %
Serviços públicos 1,73 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Reino Unido 22,06 %
Suécia 13,14 %
Itália 10,07 %
França 9,25 %
Suíça 8,80 %
Alemanha 7,31 %
Holanda 5,03 %
Irlanda 4,38 %
Áustria 4,17 %
Finlândia 4,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,44 %
GBP - Libra esterlina 24,86 %
SEK - Coroa sueca 13,11 %
CHF - Franco suíço 8,71 %
NOK - Coroa norueguesa 3,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,27 %
LOOMIS AB ORD 3,22 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,21 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,00 %
SIG GROUP AG ORD 2,75 %
SOITEC SA ORD 2,70 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,35 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,32 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,77 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -8,19 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -23,21 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -28,92 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,99 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,17 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,05