BNPP Europe Small Cap Convertible N Dist

LU0265292556
152,64 EUR 06/12/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265292556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,90 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 2,54 %
Obrigações 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,35 %
USD - Dólar americano 11,92 %
CHF - Franco suíço 6,50 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
Principais títulos em carteira Peso
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,70 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,88 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 4,66 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,35 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,87 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,55 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,53 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 3,09 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 2,97 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -0,67 %
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % -11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,22