BNPP Europe Small Cap Convertible N Dist

LU0265292556
151,97 EUR 22/09/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265292556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,90 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 2,77 %
Obrigações 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,19 %
USD - Dólar americano 13,77 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
CHF - Franco suíço 5,98 %
Principais títulos em carteira Peso
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,18 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,92 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 4,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,04 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,70 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,52 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,30 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 3,06 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -4,82 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,25 % -5,75 %
Rentabilidade a 1 ano -9,62 % -13,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,86 %
Volatilidade do benchmark 8,41 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,03