BNPP Europe Small Cap Convertible Dis N

LU0265292556
169,33 EUR 16/06/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265292556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 8,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,82 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,70 %
Tesouraria 5,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,51 %
CHF - Franco suíço 9,16 %
USD - Dólar americano 6,88 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,62 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,51 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 3,10 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,05 %
KORIAN SA 2.5% 3,03 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,01 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 2,99 %
NEXITY SA 19-APR-2028 2,97 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 2,92 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % 4,75 %
Rentabilidade a 1 ano 15,99 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 5,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,52 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,71