BNPP Europe Small Cap Convertible Dis N

LU0265292556
170,76 EUR 16/09/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265292556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 9,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,82 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 8,72 %
Obrigações 4,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,56 %
CHF - Franco suíço 8,33 %
USD - Dólar americano 7,44 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,91 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,47 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,23 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,17 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 2,93 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 2,91 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 2,84 %
VOLTALIA SA 1% 13-JAN-2025 2,71 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 2,69 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses 1,95 % 4,97 %
Rentabilidade a 1 ano 12,59 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 3,50
refinitiv