BNPP Europe Small Cap Convertible Dis N

LU0265292556
159,95 EUR 16/05/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265292556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,90 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 2,55 %
Obrigações 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,17 %
USD - Dólar americano 11,94 %
CHF - Franco suíço 7,88 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,91 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 4,41 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 4,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 3,60 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,49 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 3,31 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,14 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,14 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,86 % -12,48 %
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -6,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,43 %
Volatilidade do benchmark 6,98 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,75