BNPP Europe Growth Cap N

LU0823404750
89,47 EUR 21/09/2021
Ações Europa Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823404750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,73 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,04 %
Tecnológicas 14,69 %
Industriais e serviços diversos 13,86 %
Financeiras 13,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,35 %
Saúde e farmacêuticas 9,17 %
Serviços públicos 4,91 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
País Peso
Alemanha 15,13 %
França 14,63 %
Reino Unido 13,62 %
Holanda 11,99 %
Suíça 9,78 %
Suécia 6,59 %
Espanha 5,77 %
Irlanda 4,68 %
Finlândia 4,25 %
Noruega 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,27 %
GBP - Libra esterlina 13,08 %
CHF - Franco suíço 8,51 %
SEK - Coroa sueca 6,57 %
USD - Dólar americano 3,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
PLN - Zloty polaco 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
NESTLE SA ORD 4,69 %
PROSUS NV ORD 4,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,66 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,49 %
SIEMENS AG ORD 3,46 %
LINDE PLC ORD 3,00 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,95 %
ADEVINTA ASA ORD 2,87 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 10,17 % 10,75 %
Rentabilidade a 1 ano 23,85 % 35,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 9,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,84 % 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,60
refinitiv