BNPP Europe Growth Cap N

LU0823404750
78,10 EUR 24/05/2022
Ações Europa Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823404750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,43 %
Industriais e serviços diversos 13,45 %
Financeiras 13,06 %
Tecnológicas 11,75 %
Saúde e farmacêuticas 11,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Serviços públicos 5,92 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
País Peso
Alemanha 15,16 %
França 13,81 %
Holanda 13,77 %
Reino Unido 10,02 %
Suíça 9,54 %
Espanha 7,12 %
Suécia 6,92 %
Finlândia 5,25 %
Dinamarca 4,84 %
Irlanda 4,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,53 %
GBP - Libra esterlina 9,21 %
CHF - Franco suíço 7,57 %
SEK - Coroa sueca 6,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,84 %
USD - Dólar americano 3,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
PLN - Zloty polaco 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,47 %
ASML HOLDING NV ORD 3,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,48 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,26 %
SIEMENS AG ORD 3,23 %
LINDE PLC ORD 3,19 %
NESTE OYJ ORD 3,14 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,94 %
PROSUS NV ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,28 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -15,52 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -8,97 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,11