BNPP Europe Growth N Cap

LU0823404750
74,81 EUR 21/09/2022
Ações Europa Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823404750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,00 %
Financeiras 13,64 %
Industriais e serviços diversos 13,04 %
Tecnológicas 12,01 %
Saúde e farmacêuticas 10,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,97 %
Serviços públicos 6,11 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
País Peso
Holanda 15,31 %
Alemanha 14,56 %
França 13,31 %
Reino Unido 10,02 %
Suíça 9,60 %
Finlândia 5,75 %
Espanha 5,61 %
Dinamarca 5,35 %
Irlanda 4,38 %
Noruega 4,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,95 %
GBP - Libra esterlina 9,35 %
CHF - Franco suíço 7,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,33 %
NOK - Coroa norueguesa 3,99 %
SEK - Coroa sueca 3,96 %
USD - Dólar americano 3,14 %
PLN - Zloty polaco 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,06 %
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %
PROSUS NV ORD 3,97 %
NESTE OYJ ORD 3,84 %
LINDE PLC ORD 3,14 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,05 %
SIEMENS AG ORD 3,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,69 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -17,10 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,82