BNPP Europe Equity Cap N

LU0823400501
192,85 EUR 21/09/2021
Ações Europa Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823400501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 7,210 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,41 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,44 %
Financeiras 16,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,63 %
Industriais e serviços diversos 10,95 %
Tecnológicas 10,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Serviços públicos 6,81 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
França 20,07 %
Alemanha 15,18 %
Reino Unido 14,73 %
Holanda 10,99 %
Suíça 10,23 %
Suécia 6,01 %
Espanha 5,97 %
Finlândia 4,96 %
Irlanda 4,56 %
Noruega 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,76 %
GBP - Libra esterlina 14,00 %
CHF - Franco suíço 8,43 %
SEK - Coroa sueca 6,00 %
USD - Dólar americano 3,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,75 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
NESTLE SA ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,83 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
PROSUS NV ORD 3,64 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,61 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,08 %
LINDE PLC ORD 3,03 %
SANOFI SA ORD 2,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 9,67 % 10,75 %
Rentabilidade a 1 ano 23,93 % 35,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 9,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,47
refinitiv