BNPP Europe Equity N Cap

LU0823400501
161,64 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823400501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,57 %
Financeiras 16,88 %
Saúde e farmacêuticas 12,53 %
Serviços públicos 10,54 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Tecnológicas 9,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
França 21,16 %
Alemanha 12,78 %
Holanda 12,36 %
Reino Unido 12,33 %
Suíça 9,46 %
Finlândia 6,23 %
Espanha 5,29 %
Dinamarca 4,83 %
Irlanda 3,66 %
Noruega 3,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,02 %
GBP - Libra esterlina 12,25 %
CHF - Franco suíço 7,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,82 %
NOK - Coroa norueguesa 3,55 %
SEK - Coroa sueca 3,20 %
USD - Dólar americano 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,60 %
NESTE OYJ ORD 3,58 %
ASML HOLDING NV ORD 3,43 %
SIEMENS AG ORD 3,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,16 %
PROSUS NV ORD 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,12 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,35 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -13,97 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,67 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,19