BNPP Europe Equity Cap N

LU0823400501
177,39 EUR 24/05/2022
Ações Europa Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823400501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,05 %
Financeiras 16,85 %
Industriais e serviços diversos 11,05 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Tecnológicas 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,58 %
Serviços públicos 9,54 %
Operadores de telecomunicações 3,88 %
País Peso
França 21,71 %
Alemanha 12,75 %
Holanda 11,82 %
Reino Unido 10,79 %
Suíça 9,46 %
Espanha 6,62 %
Suécia 6,05 %
Finlândia 5,45 %
Dinamarca 4,43 %
Irlanda 3,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,97 %
GBP - Libra esterlina 10,82 %
CHF - Franco suíço 7,06 %
SEK - Coroa sueca 6,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,43 %
USD - Dólar americano 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,29 %
SIEMENS AG ORD 3,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,18 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,00 %
NESTE OYJ ORD 2,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -11,09 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,60